信达资产

　　信达资产是中国信达资产管理股份有限公司- H股 01359的品牌。
　　中国信达资产管理股份有限公司- H股 01359

　　公司概括

　　集团主席 侯建杭

　　发行股本(股) 11,660M

　　面值币种 人民币

　　股票面值 1

　　公司业务 集团是中国领先的金融资产管理公司。集团以不良资产经营为核心，通过协同多元化的业务平台，向客户提供量身定制的金融解决方案和差异化资产管理服务。

　　全年业绩:

　　截至2010年、2011年、2012年12月31日和2013年6月30日，集团的总资产分别为人民币1,507.014亿元、人民币1,731.240亿元、人民币2,546.144亿元及人民币2,835.53亿元，净资产分别为人民币425.016亿元、人民币428.427亿元、人民币608.848亿元及人民币627.453亿元。

　　业务回顾：

　　概述

　　集团是第一家由国务院批准设立的金融资产管理公司。基于集团的不良资产经营能力、业绩、创新及品牌，集团创造了许多行业里程碑，包括在四大资产管理公司中：

　　． 第一家经国务院批准完成股份制改革，有效推进了整个行业的商业化改革转型。

　　． 第一家（也是目前唯一一家）引入战略投资者的金融资产管理公司，实现了股权多元化并加强了公司治理。

　　． 第一家（也是目前唯一一家）经中国银监会批准试点经营非金融类不良资产的金融资产管理公司，进一步扩展了不良资产管理的业务领域，丰富了集团的可持续发展的商业模式。

　　无论是收入、盈利、业务规模还是现金回收能力，集团均处于中国不良资产管理行业的领先者地位：

　　． 2010年至2012年，集团的收入和净利润位居四大资产管理公司首位。

　　． 2009年至2011年连续三年在财政部金融类国有企业绩效评价考核中评级为“优”（A类“AA”级）。

　　． 截至2012年12月31日，集团的净资产达到人民币608.8亿元，居四大资产管理公司首位。

　　． 截至2012年12月31日，集团收购不良资产原值总计人民币11,061亿元，在四大资产管理公司中市场占比35.5%。

　　． 截至2012年12月31日，集团从不良资产处置中除获得股权、实物资产及其他非现金资产外，还累计回收现金人民币2,769亿元，占四大资产管理公司回收现金总额的38.3%。

　　截至2013年6月30日止六个月，集团的不良资产经营、投资及资产管理和金融服务各业务分部的收入分别占收入总额的53.8%、17.7%和29.5%，税前利润分别占税前总利润的72.3%、22.3%和5.5%。

　　不良资产经营业务是集团的核心业务。集团拥有领先的不良资产获取、管理和处置能力。2010年、2011年、2012年和截至2013年6月30日止六个月，集团的不良资产经营业务分别实现了43.0%、44.5%、31.4%和30.4%（年化）的平均税前净资产回报率。截至2013年6月30日，集团相信集团在四大资产管理公司中仍持有最大价值的国有债转股企业组合。根据独立估值师美国评值有限公司出具的报告，于2013年6月30日，以账面价值排名的前20大未上市类债转股资产的计算价值为人民币623亿元，而账面价值为人民币276.89亿元。截至同一日期，计算价值报告所计及的以账面价值计的前20大未上市类债转股资产占集团所持有的全部未上市债转股资产账面价值的80.5%。该计算价值并非根据国际财务报告准则评估的公允价值，故阁下不应过度依赖该价值。

　　以不良资产经营业务为基础，集团形成了涵盖证券、期货、信托、融资租赁、基金管理、保险、投资及地产的多元化业务平台。各业务平台的协同运营是集团最重要的发展战略之一，并形成了“同一个信达”的协同文化。截至2013年6月30日，集团在全国30个省设立了31家分公司，构建了覆盖全国的业务网络，并与343家地方政府机构、金融机构、企业和其他机构签订了战略合作协议。在集团化管控下，集团各业务平台共享业务网络和战略合作客户资源，为各子公司独立的业务拓展以及多业务的协同拓展提供了坚实的基础。为满足不良资产管理业务客户的多元化服务需求，集团利用各业务平台提供量身定制的金融解决方案及差异化资产管理服务。同时，集团的子公司利用集团不良资产管理业务的优势，与所在行业的其他市场参与者进行差异化竞争，发展自身业务。

　　集团相信，中国经济的发展和结构性转型将为集团的不良资产经营业务带来巨大的机遇，包括更加充沛的不良资产供给、更加活跃的企业和行业重组及产业整合，以及更加细分的金融市场和服务等。集团的战略是进一步巩固并扩大在不良资产管理领域的领先优势，大力发展资产管理业务，并通过协同多元化业务平台，不断发展和完善差异化的业务模式，为股东提供持续且具有竞争力的回报。

　　业务展望:

　　集团的战略是进一步巩固并扩大在不良资产经营领域的领先优势，大力发展资产管理业务，并通过协同多元化业务平台，不断发展和完善差异化的盈利模式，为股东提供持续且具有竞争力的回报。

　　持续把握中国经济结构性转型和发展所带来的巨大机遇，巩固并扩大在不良资产经营领域的领先优势

　　． 深化与各类金融机构的战略合作，密切关注和有效把握商业银行及各类非银行金融企业不良资产市场机遇。

　　． 在严格控制风险的前提下，持续把握庞大的企业应收账款等非金融类不良资产市场所提供的发展机遇，扩大非金融类不良资产的收购规模，并不断提高针对不同行业不良资产的专业化经营能力，强化涉及不同行业的风险识别和定价能力。

　　． 注重拓展银行和其他各类机构的受托资产管理业务，提高受托管理资产规模和中间业务手续费收入的比重。

　　积极拓展特殊机遇投资业务

　　集团相信，中国经济结构的调整、转型升级和产业整合将为集团提供广泛的特殊机遇投资机会。集团将依托集团在不良资产经营领域的领先优势，采取有效措施，大力发展“特殊机遇投资”业务。具体措施包括：

　　． 以集团具有丰富经验的行业为切入点，集合这些行业的经验、客户、人才和多元化业务平台的功能和产品等资源，在为客户提供量身定制的金融解决方案的同时，把握在行业整合中潜在的重大投资机会。

　　． 聚焦具有发展潜力或高价值资产但面临经营和财务问题的问题实体，利用协同多元化业务平台，通过完成有影响力的特殊机遇投资项目，建立中国信达在特殊机遇投资领域的良好纪录、声誉和口碑，为日后获取更多的业务机会奠定坚实的基础。

　　． 拓展和深化与行业龙头企业和债转股企业的合作，利用集团服务功能和行业经验等优势，参与行业并购重组和海外拓展，发展特殊机遇投资业务。

　　． 在拓展特殊机遇投资业务的过程中，充分发挥集团多元化平台的协同优势，创新产品和服务，不断强化差异化的竞争优势。

　　进一步提升和实现债转股资产的市场价值

　　． 集团将加强对宏观经济、行业发展趋势、区域市场等方面的研究，并持续加强与当地政府和债转股企业的合作，更加准确的把握债转股资产的处置机遇，并以此为基础充分提升和实现债转股资产的价值。

　　． 深化对债转股企业的客户开发，为债转股企业提供量身定制的金融解决方案，提高债转股资产的业务收入；致力于同债转股企业的上下游企业建立全方位的合作关系，在为其提供服务的过程中，发掘和把握相关行业内的并购、重组及特殊机遇投资机会。

　　． 以行业研究、企业管理、股权估值、资本市场运作等方面为重点，通过债转股资产管理业务持续培养专业的投资团队，助力资产管理业务的发展。

　　大力发展第三方资产管理业务

　　． 充分利用集团在不良资产管理领域的专业技术和经验，优先发展不良资产的专业化投资基金，持续提升公司不良资产管理规模和盈利能力。

　　． 重点发展以特殊机遇投资业务为目的的投资基金，建立公司在特殊机遇投资业务的品牌优势，扩大业务规模，提高盈利水平。

　　． 充分利用集团在股权投资方面的经验和能力，继续做好中国农业产业发展基金及其他现有私募股权基金，增强基金投资者对中国信达的专业形象和投资能力的认可，积极发展私募股权业务。

　　． 支持集团的证券、信托及基金管理子公司等资产管理业务平台发展资产管理业务，提高集团管理资产规模，多样化产品组合。同时，支持有关子公司发展与不良资产有关的资产管理业务，发展差异化资产管理业务。

　　进一步拓展多元化的融资渠道

　　． 择机并选择具成本优势的融资主体，在境内外资本市场发行债券和运用其他资本工具，更好满足集团层面的融资需求。

　　． 继续发展与大型商业银行和股份制商业银行在集团层面的战略关系，并加强分公司、子公司与大型商业银行及股份制商业银行的地区分支机构以及城商行、农商行等地方性银行的合作关系，充分挖掘银行融资的潜力。

　　． 通过大力发展第三方资产管理业务，进一步提升对合并资产负债表外资金的利用能力。

　　持续提升多元化业务平台的协同效应

　　． 更加积极的向客户提供量身定制的金融解决方案及差异化资产管理服务，进一步提升各业务平台的协同效应。特别注重以特殊机遇投资业务为切入点，为面临财务和经营问题的问题实体提供量身定制的金融解决方案，提升协同运营的效率。

　　． 进一步提升覆盖所有业务平台的客户信息开发和共享系统；通过提供多元化服务，深化与既有客户的合作；通过签署战略合作协议，建立与更多新客户的合作。

　　． 进一步提升分公司对区域内市场的辐射能力，以其作为各业务条线深耕区域市场的强大基础；充分发挥子公司业务网络其在区域市场的营销功能，为集团所有产品及服务的推介和销售提供更丰富的渠道。

　　． 整合集团的中后台资源，致力于建立涵盖财务、信息技术、人力资源、行政管理、法律等职能的集团化运营中心，以支持各个分公司和子公司业务发展，降低成本，减少资源重复配置。

　　． 在集团层面深化与战略投资者的合作，使各业务平台共享在专业技术、风险控制、信息系统、人员培训等方面的合作成果，提升集团和各业务平台的盈利能力和品牌价值。

　　持续提升集团化管控能力

　　． 战略规划和资本管理方面： 进一步加强集团战略管控，并根据集团整体战略，适时调整对各个业务板块尤其是子公司的资本配置，制定切实可行的措施，实现集团整体资本配置效率的进一步提升。

　　． 财务管理方面： 积极建立涵盖全集团各业务条线和业务板块的财务信息管理系统，进一步强化集团对子公司、分公司的预算管理和执行监督。

　　． 风险管理方面： 以建立更加完善的IT系统为依托，强化集团对子公司、分公司的风险管理；通过借鉴国际先进经验、引入先进的风险管理技术，进一步完善集团一体化的全面风险管理体系，全面提升和强化集团层面对各类风险的管控能力。

　　． 信息技术方面： 整合集团IT系统和信息资源，建立集团资产管理、资金财会、信息管控和客户关系管理等方面的信息技术平台，全面提升集团的信息技术能力和信息风险管控能力，为集团业务的持续发展提供稳固的IT支持。

　　． 人力资源方面： 进一步增强集团人力资源管理机制，包括采用市场化绩效考核和激励机制，强化集团对人才的选拔、任用、培育、留任等方面的管控，为员工提供多元化的职业发展规划，更好地吸引和留住各类优秀人才。

　　
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